四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,969,827 | 7,757,000 |
受取手形及び売掛金 | ※1 2,641,247 | ※1 1,987,141 |
商品 | 25,004 | 61,177 |
仕掛品 | 38,326 | 56,796 |
貯蔵品 | 47,751 | 96,716 |
その他 | 439,926 | 556,612 |
貸倒引当金 | △1,266 | △1,102 |
流動資産合計 | 12,160,818 | 10,514,342 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 727,303 | 732,408 |
減価償却累計額 | △179,847 | △208,204 |
建物及び構築物(純額) | 547,455 | 524,204 |
土地 | 38,039 | 38,039 |
その他 | 490,477 | 525,099 |
減価償却累計額 | △258,125 | △265,211 |
その他(純額) | 232,352 | 259,887 |
建設仮勘定 | 332 | - |
有形固定資産合計 | 818,180 | 822,132 |
無形固定資産 | ||
のれん | 782,849 | 893,066 |
ソフトウエア | 540,521 | 788,823 |
ソフトウエア仮勘定 | 417,107 | 519,085 |
その他 | 6,470 | 6,276 |
無形固定資産合計 | 1,746,948 | 2,207,252 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 305,487 | 294,922 |
その他 | 955,667 | 1,061,026 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 1,261,154 | 1,355,949 |
固定資産合計 | 3,826,283 | 4,385,333 |
資産合計 | 15,987,101 | 14,899,675 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 286,767 | 272,139 |
短期借入金 | 60,000 | 90,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 7,200 |
未払法人税等 | 390,941 | 144,639 |
前受金 | 222,462 | 142,161 |
前受収益 | 1,363,214 | 1,412,777 |
賞与引当金 | 473,515 | 433,468 |
役員賞与引当金 | 32,200 | 15,651 |
その他 | 1,180,773 | 878,723 |
流動負債合計 | 4,084,874 | 3,396,761 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 33,800 | 30,200 |
退職給付に係る負債 | 273,855 | 414,951 |
役員退職慰労引当金 | 183,313 | 186,860 |
長期前受収益 | 2,732,190 | 2,532,421 |
その他 | 190,354 | 187,703 |
固定負債合計 | 3,413,513 | 3,352,135 |
負債合計 | 7,498,388 | 6,748,897 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,271,512 | 1,275,151 |
資本剰余金 | 1,372,692 | 1,376,330 |
利益剰余金 | 5,699,654 | 5,417,604 |
自己株式 | △12,184 | △12,184 |
株主資本合計 | 8,331,674 | 8,056,901 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,758 | 9,366 |
退職給付に係る調整累計額 | △13,993 | △89,701 |
その他の包括利益累計額合計 | △1,235 | △80,335 |
新株予約権 | 43,031 | 41,078 |
非支配株主持分 | 115,242 | 133,134 |
純資産合計 | 8,488,713 | 8,150,778 |
負債純資産合計 | 15,987,101 | 14,899,675 |