ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,060,146 | 541,324 |
| 減価償却費 | 844,300 | 954,848 |
| 無形固定資産償却費 | 50,322 | 56,087 |
| のれん償却額 | 6,595 | 38,671 |
| 負ののれん償却額 | -39,996 | -11,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,408 | 59,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,438 | 234,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,942 | -26,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,455 | -10,466 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,769 | -8,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,418 | -9,039 |
| 支払利息 | 67,711 | 88,442 |
| 為替差損益（△は益） | 25,472 | 14,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 629 | -168 |
| 固定資産除却損 | 19,657 | 38,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,461 | -1,770,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,619 | -30,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 258,297 | -121,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786,182 | -26,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 352,620 | 141,964 |
| その他 | -84,231 | -9,762 |
| 小計 | 1,959,152 | 151,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,418 | 9,039 |
| 利息の支払額 | -72,745 | -89,313 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -45,085 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -376,769 | -764,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,971 | -693,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -357,732 | -201,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522,949 | 183,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,378 | -64,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,718 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463,875 | -939,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709,288 | 244,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,770 | -11,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,546 | -45,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,268 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -189,956 |
| その他 | -36,163 | -24,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,093 | -1,049,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,989 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136,867 | -705,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,352 | -160,652 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 156,928 | 40,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151,527 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -163,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,628 | 1,939,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,654 | -185,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,594 | 9,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,770 | 2,553,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,365 | 2,563,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
