有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 541,324 | -637,953 |
減価償却費 | 954,848 | 1,014,607 |
無形固定資産償却費 | 56,087 | 62,950 |
のれん償却額 | 38,671 | 42,767 |
負ののれん償却額 | -11,970 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,626 | 94,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 234,713 | 143,651 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,831 | 12,975 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,466 | -1,479 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,288 | -3,498 |
受取利息及び受取配当金 | -9,039 | -2,814 |
受取補償金 | - | -13,480 |
支払利息 | 88,442 | 103,118 |
為替差損益(△は益) | 14,265 | 21,843 |
固定資産売却損益(△は益) | -168 | 899 |
固定資産除却損 | 38,426 | 24,574 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,769 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 303 |
違約金収入 | - | -30,808 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,770,666 | 191,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,077 | -552,350 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -121,277 | 48,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,263 | -621,680 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 141,964 | -165,906 |
その他 | -9,762 | 210,850 |
小計 | 151,328 | -57,033 |
利息及び配当金の受取額 | 9,039 | 2,814 |
利息の支払額 | -89,313 | -104,014 |
補償金の受取額 | - | 13,480 |
役員退職慰労金の支払額 | -576 | - |
法人税等の支払額 | -764,191 | -156,320 |
法人税等の還付額 | - | 101,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -693,714 | -199,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -201,536 | -300,413 |
定期預金の払戻による収入 | 183,667 | 242,818 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 5,188 |
有形固定資産の取得による支出 | -939,783 | -1,105,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 244,325 | 9,313 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,820 | -635 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,923 | -37,251 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,399 | - |
営業譲受による支出 | -189,956 | - |
その他 | -24,525 | -20,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,950 | -1,207,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -705,000 | -908,008 |
リース債務の返済による支出 | -160,652 | -238,862 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
株式の発行による収入 | 40,064 | - |
自己株式の取得による支出 | -151,527 | -92,418 |
配当金の支払額 | -163,635 | -160,273 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -4,867 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 907,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,248 | 382,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,655 | -11,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,928 | -1,035,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,365 | 2,563,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563,293 | 1,527,782 |