営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、524,288千円の増加(前年同期484,645千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費429,418千円及び税金等調整前当期純利益123,995千円等であります。主な支出の要因は、売上債権の増加額22,581千円及び未払金の減少額17,453千円等であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2020/06/22 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループの資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
また、資金調達については、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローでの調達を基本としておりますが、必要に応じ、銀行等金融機関からの借入とする方針であります。なお、創業以来、借入の実績はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2020/06/22 15:00