有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 687,292 | 628,211 |
| 売掛金 | ※2 42,316 | ※2 19,184 |
| 仕掛品 | 13,040 | 877 |
| 貯蔵品 | 205 | 178 |
| 前払費用 | 31,130 | 31,767 |
| 繰延税金資産 | 18,547 | 16,679 |
| 未収還付法人税等 | - | 7,738 |
| その他 | ※2 2,127 | ※2 1,622 |
| 貸倒引当金 | △1,378 | △1,033 |
| 流動資産合計 | 793,282 | 705,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 19,949 | 17,395 |
| 工具、器具及び備品 | 19,367 | 28,500 |
| リース資産 | 126,336 | 93,636 |
| 有形固定資産合計 | 165,654 | 139,532 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 356 | 281 |
| ソフトウエア | 848,596 | 896,598 |
| リース資産 | 54,253 | 43,028 |
| ソフトウエア仮勘定 | 144,248 | 127,340 |
| 無形固定資産合計 | 1,047,455 | 1,067,248 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,684 | 1,684 |
| ゴルフ会員権 | 43,600 | 43,600 |
| 敷金及び保証金 | 78,853 | 76,985 |
| 長期前払費用 | 62 | - |
| 繰延税金資産 | 552 | 428 |
| 投資その他の資産合計 | 124,752 | 122,698 |
| 固定資産合計 | 1,337,861 | 1,329,479 |
| 資産合計 | 2,131,144 | 2,034,705 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 86,772 | ※2 92,857 |
| 未払費用 | 8,843 | 4,938 |
| リース債務 | 53,251 | 48,034 |
| 未払法人税等 | 52,216 | 7,637 |
| 未払消費税等 | 19,197 | 17,271 |
| 前受金 | ※2 72,478 | ※2 73,903 |
| 預り金 | 9,705 | 10,386 |
| 賞与引当金 | 35,271 | 38,379 |
| その他 | 739 | 1,882 |
| 流動負債合計 | 338,475 | 295,292 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 128,467 | 89,240 |
| 預り保証金 | 12,206 | 12,830 |
| 固定負債合計 | 140,673 | 102,070 |
| 負債合計 | 479,149 | 397,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,411 | 628,411 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 718,179 | 718,179 |
| 資本剰余金合計 | 718,179 | 718,179 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 443,981 | 429,328 |
| 利益剰余金合計 | 443,981 | 429,328 |
| 自己株式 | △138,577 | △138,577 |
| 株主資本合計 | 1,651,994 | 1,637,342 |
| 純資産合計 | 1,651,994 | 1,637,342 |
| 負債純資産合計 | 2,131,144 | 2,034,705 |
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