資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
普通預金	1,270,117
定期預金	60,000
別段預金	7,957
小計	1,338,074
合計	1,338,180

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー 株式会社	339,214
株式会社 ミクシィ	220,205
Apple Inc.	195,049
株式会社 電通	88,613
Google Inc.	62,461
その他	205,338
計	1,110,882

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,482,2797,281,2467,652,6471,110,88287.3265.00(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。2014/06/25 15:13

#2 追加情報、財務諸表（連結）

当該信託については、経済的実態を重視し、当社と信託口は一体であるとする会計処理を行っております。従って信託口が所有する当社株式を含む資産および負債ならびに収益および費用については貸借対照表、損益計算書に含めて計上しております。
なお、平成26年3月31日現在において信託口が所有する自己株式数は総額法の適用により貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、計上額は149,968千円、株式数は2,332株であります。

2014/06/25 15:13

#3 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	2,263,421	1,831,558
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	68,226	64,494
(うち新株予約権)	(68,226)	(64,494)

当社は、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第30号(平成25年12月25日公表))を早期適用し、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式数の計算において、ESOP信託口が所有する当社株式を控除する自己株式に含めております。なお、当該自己株式として処理している株式数は以下のとおりであります。

2014/06/25 15:13