有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
普通預金	1,270,117
定期預金	60,000
別段預金	7,957
小計	1,338,074
合計	1,338,180

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー 株式会社	339,214
株式会社 ミクシィ	220,205
Apple Inc.	195,049
株式会社 電通	88,613
Google Inc.	62,461
その他	205,338
計	1,110,882

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,482,279	7,281,246	7,652,647	1,110,882	87.32	65.00

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 サイバーコネクトツー	27,720
Glossom 株式会社	19,861
株式会社 レイアップ	19,108
株式会社 プリアップパートナーズ	17,070
株式会社 ベルシステム24	11,177
その他	169,363
計	264,302

b 未払金

相手先	金額(千円)
グリー 株式会社	186,293
株式会社 ミクシィ	81,476
株式会社 雅秀エンタープライズ	77,587
Apple Inc.	60,862
三菱UFJリース株式会社	38,214
その他	298,205
計	742,639