営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ317,352千円減少し、2,856,170千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは78,257千円の収入となりました。税金等調整前当期純損失1,671,334千円を計上したものの、主な要因は、持分法による投資損失の計上額713,607千円、減価償却費の計上額461,834千円、減損損失の計上額349,763千円等、支出を伴わない損失であり、この他の主な増減要因は、売上債権の減少額423,253千円、未払金の減少額243,176千円であります。

2019/06/26 15:58

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「投資事業組合運用損益」2,359千円、「受取利息及び受取分配金」のうち「受取分配金」309千円及び「未収入金の増減額(△は増加)」△255,734千円は、金額的重要性が乏しいため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。

2019/06/26 15:58