有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,084,391 | △141,118 |
| 減価償却費 | 213,772 | 298,798 |
| 損害賠償金 | - | 112,000 |
| 株式報酬費用 | 49,455 | 69,511 |
| 受取利息及び受取分配金 | △1,687 | △1,339 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △22,501 | △2,359 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 71,440 | 139,150 |
| 支払手数料 | - | 57,051 |
| 支払利息 | 14,681 | 27,983 |
| 社債利息 | 510 | 1,423 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,766 | △10,000 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △173,670 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △47,563 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △576,877 | △462,806 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,300 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △787,371 | 616,652 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △150,636 | △255,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,277 | △12,178 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 366,824 | 143,408 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 484,920 | △484,866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,471 | 128,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,800 | 25,332 |
| その他 | 13,385 | 78,822 |
| 小計 | 874,157 | 328,524 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,687 | 425 |
| 利息の支払額 | △16,441 | △25,356 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △112,000 |
| 法人税等の支払額 | △13,787 | △271,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,616 | △79,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,868 | △32,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △571,336 | △737,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | △441,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 172,390 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,026 | 60,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,045 | - |
| 敷金の差入による支出 | △33,858 | △178,912 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △490,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △19,700 |
| その他 | △15,000 | △18,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,600 | △1,958,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 777,500 | △437,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,978,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359,528 | △508,605 |
| 社債の発行による収入 | - | 295,003 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | △51,000 |
| 株式の発行による収入 | 979,948 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 31,513 |
| その他 | △2,429 | △19,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,491 | 2,287,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,735,707 | 250,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,906 | 2,923,204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,409 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,923,204 | ※1 3,173,522 |
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