有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 219,725 | △577,144 |
| 減価償却費 | 541,817 | 460,290 |
| 減損損失 | 18,620 | 359,176 |
| 株式報酬費用 | 55,638 | 37,476 |
| 受取利息及び受取分配金 | △361 | △1,472 |
| 支払利息 | 14,973 | 14,031 |
| 社債利息 | 5,387 | 2,746 |
| 社債発行費 | 2,774 | - |
| 出資金評価損 | 40,417 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,717 | 101,328 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 64,642 | △6,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,851 | △36,396 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △267,705 | △30,242 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 177,683 | △169,498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,806 | △10,084 |
| その他 | 20,963 | 6,064 |
| 小計 | 969,250 | 149,976 |
| 利息及び分配金の受取額 | 361 | 1,472 |
| 利息の支払額 | △20,523 | △15,612 |
| 法人税等の支払額 | △5,383 | △81,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,704 | 54,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,385 | △8,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △544,981 | △515,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,267 | △8,000 |
| その他 | △30,072 | △16,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679,705 | △548,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △539,044 | △566,662 |
| 社債の発行による収入 | 297,225 | - |
| 社債の償還による支出 | △250,000 | △275,000 |
| 株式の発行による収入 | 79,569 | 14,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,500 | 3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,250 | △574,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902,249 | △1,068,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,180 | 2,275,812 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,382 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,275,812 | ※ 1,206,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
