有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,019,231 | 1,164,568 |
| 減価償却費 | 626,679 | 536,543 |
| のれん償却額 | 25,461 | - |
| 減損損失 | - | 285,108 |
| 株式報酬費用 | 41,266 | 41,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,103 | △52 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 96,290 |
| 支払手数料 | 24,155 | - |
| 支払利息 | 30,295 | 44,747 |
| 社債利息 | 259 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,752 | 356,622 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,136 | △2,809 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △151,174 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 202,024 | △18,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,589 | △5,678 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 84,377 | 42,453 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 150,506 | △163,115 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 136,190 | △136,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,296 | 740 |
| その他 | 146,124 | 182,111 |
| 小計 | 3,403,286 | 2,273,207 |
| 利息及び分配金の受取額 | 9,597 | 973 |
| 利息の支払額 | △34,594 | △43,956 |
| 法人税等の支払額 | △181,823 | △635,967 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,465 | 1,602,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,742 | △70,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △536,254 | △1,704,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △96,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △326,000 | ※2 △129,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 177,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △215,704 | △4,010 |
| 事業譲渡による収入 | - | 94,779 |
| その他 | △50,469 | △33,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,140,170 | △1,765,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,080,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,125,845 | 449,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,011,663 | △697,000 |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,948 |
| その他 | △20,291 | △35,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968,890 | △387,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,025,185 | △550,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,707 | 5,283,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,283,892 | ※1 4,732,985 |
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