有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
①長期借入金1,750,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金350,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)連結貸借対照表において、2022年3月決算期末日の純資産の合計額を2021年3月決算期末日における純資産の合計額の75%以上に維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
②長期借入金900,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金200,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
・連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
①長期借入金1,400,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金350,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)連結貸借対照表において、2023年3月決算期末日の純資産の合計額を2022年3月決算期末日における純資産の合計額の75%以上に維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
②長期借入金700,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金200,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
・連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
③長期借入金167,500千円(うち1年内返済予定の長期借入金42,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
・連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
なお、当連結会計年度末において上記①～③の財務制限条項に抵触しておりません。