有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループのシンジケートローン契約には財務制限条項があり、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2024年3月26日
②契約期限 2027年3月31日
③当連結会計年度末借入金残高 2,000,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち400,000千円及び長期借入金1,600,000千円(2024年3月26日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
(2)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2023年12月29日
②契約期限 2026年12月29日
③当連結会計年度末借入金残高 1,834,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち664,000千円及び長期借入金1,170,000千円(2023年12月29日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を2期連続してマイナスとしないこと。
(b)2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を△25億円以下としないこと。
(3)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2022年9月30日
②契約期限 2027年9月30日
③当連結会計年度末借入金残高 1,750,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち500,000千円及び長期借入金1,250,000千円(2022年9月30日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を2期連続してマイナスとしないこと。
(b)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を△25億円以下としないこと。
なお、当連結会計年度末において上記全ての財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループのシンジケートローン契約には財務制限条項があり、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2024年3月26日
②契約期限 2027年3月31日
③当連結会計年度末借入金残高 1,600,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち400,000千円及び長期借入金1,200,000千円(2024年3月26日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
(2)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2023年12月29日
②契約期限 2026年12月29日
③当連結会計年度末借入金残高 1,117,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち664,000千円及び長期借入金506,000千円(2023年12月29日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を2期連続してマイナスとしないこと。
(b)2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を△25億円以下としないこと。
(3)当社を借入人とする財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日 2022年9月30日
②契約期限 2027年9月30日
③当連結会計年度末借入金残高 1,250,000千円
1年内返済予定長期借入金のうち500,000千円及び長期借入金750,000千円(2022年9月30日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を2期連続してマイナスとしないこと。
(b)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を△25億円以下としないこと。
なお、当連結会計年度末において上記全ての財務制限条項に抵触しておりません。