有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
①長期借入金1,400,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金350,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)連結貸借対照表において、2023年3月決算期末日の純資産の合計額を2022年3月決算期末日における純資産の合計額の75%以上に維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
②長期借入金700,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金200,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
・連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
③長期借入金167,500千円(うち1年内返済予定の長期借入金42,000千円)には、下記の財務制限条項が付されています。
・連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
なお、当連結会計年度末において上記①～③の財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
①1年内返済予定長期借入金のうち500,000千円及び長期借入金1,750,000千円(2022年9月30日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を2期連続してマイナスとしないこと。
(b)2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純損益を△25億円以下としないこと。
②1年内返済予定長期借入金のうち1,050,000千円(2021年3月23日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されています。
(a)連結貸借対照表において、2023年3月決算期末日の純資産の合計額を2022年3月決算期末日における純資産の合計額の75%以上に維持すること。
(b)連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続でマイナスとしないこと。
なお、当連結会計年度末において上記①及び②の財務制限条項に抵触しておりません。