営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローにおける収支の状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の収支は、前連結会計年度では192百万円の収入であったものが798百万円減少し、606百万円の支出となりました。

2016/06/23 16:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より96百万円減少し、885百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益の計上(109百万円)、減価償却費の計上(164百万円)などがあったものの、売上債権の増加(894百万円)などにより、606百万円の減少(前連結会計年度は192百万円の増加)となりました。

2016/06/23 16:51