有価証券報告書-第25期(2023/12/01-2024/11/30)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)

(単位:百万円)

	2022年 12月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 11月30日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	3,450	350	-	-	-	3,801
長期借入金(注)	1,188	2,528	-	-	-	3,716
リース負債	8,286	△1,605	-	5,539	88	12,308
合計	12,925	1,272	-	5,539	88	19,826

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)

(単位:百万円)

	2023年 12月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 11月30日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	3,801	700	-	-	-	4,501
長期借入金(注)	3,716	1,034	-	-	-	4,750
リース負債	12,308	△2,189	-	4,475	157	14,752
合計	19,826	△454	-	4,475	157	24,004

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)	当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
リース取引による使用権資産の取得	5,539	4,475