有価証券報告書-第24期(2022/12/01-2023/11/30)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)

(単位:百万円)

	2021年 12月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 11月30日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	3,450	-	-	-	-	3,450
長期借入金(注)	1,416	△228	-	-	-	1,188
リース負債	5,722	△1,307	-	3,812	59	8,286
合計	10,589	△1,536	-	3,812	59	12,925

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)

(単位:百万円)

	2022年 12月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 11月30日
			連結範囲 の変動	新規リース	その他
短期借入金	3,450	350	-	-	-	3,801
長期借入金(注)	1,188	2,528	-	-	-	3,716
リース負債	8,286	△1,605	-	5,539	88	12,308
合計	12,925	1,272	-	5,539	88	19,826

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)	当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)
リース取引による使用権資産の取得	3,812	5,539