前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,804,324	11,095,159
売掛金	1,739,192	2,395,316
商品	221	199
原材料及び貯蔵品	165,041	211,911
繰延税金資産	259,408	232,755
その他	228,051	217,642
貸倒引当金	-13,479	-15,760
流動資産合計	12,182,761	14,137,223
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,307,190	13,187,243
工具	18,001	11,850
土地	2,592,943	3,087,944
リース資産（純額）	1,769,381	1,838,429
建設仮勘定	3,307	2,241
有形固定資産合計	16,690,824	18,127,709
無形固定資産
ソフトウエア	45,837	73,057
その他	42,600	39,579
無形固定資産合計	88,437	112,636
投資その他の資産
投資有価証券	293,316	472,479
繰延税金資産	265,132	266,164
敷金及び保証金	6,886,222	7,204,359
その他	1,118,540	1,105,065
貸倒引当金	－	-8,241
投資その他の資産合計	8,563,213	9,039,826
固定資産合計	25,342,474	27,280,173
繰延資産
資産合計	37,525,235	41,417,397
負債の部
流動負債
買掛金	1,180,519	1,498,881
未払金	1,668,953	2,108,793
リース債務	583,273	723,387
未払法人税等	1,285,066	1,615,723
賞与引当金	40,075	38,839
災害損失引当金	45,444	－
資産除去債務	5,369	15,062
その他	316,546	352,111
流動負債合計	5,125,249	6,352,798
固定負債
リース債務	1,332,809	1,266,848
退職給付引当金	64,856	78,226
資産除去債務	1,230,572	1,355,908
その他	146,423	155,240
固定負債合計	2,774,661	2,856,224
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,899,910	9,209,022
純資産の部
株主資本
資本金	1,731,177	1,731,177
資本剰余金	3,038,800	3,038,800
利益剰余金	25,023,477	27,584,332
自己株式	-176,226	-176,709
株主資本合計	29,617,228	32,177,601
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,097	30,773
為替換算調整勘定	－	－
その他の包括利益累計額合計	8,097	30,773
純資産合計	29,625,325	32,208,374
負債純資産合計	37,525,235	41,417,397

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,630,710	6,339,193
売掛金	584,755	720,186
原材料及び貯蔵品	7,762	9,447
前払費用	12,392	12,858
繰延税金資産	65,622	55,285
関係会社短期貸付金	350,000	385,000
未収入金	82,112	65,164
その他	7,936	11,353
貸倒引当金	-833	-74
流動資産合計	6,740,458	7,598,413
固定資産
有形固定資産
建物	2,114,349	2,153,672
減価償却累計額	-521,728	-622,888
建物（純額）	1,592,620	1,530,784
構築物	87,601	90,752
減価償却累計額	-45,199	-53,654
構築物（純額）	42,402	37,097
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	85,170	84,473
減価償却累計額	-78,191	-80,114
工具	6,979	4,359
土地	1,026,292	1,521,293
リース資産	360,227	402,413
減価償却累計額	-152,933	-228,870
リース資産（純額）	207,293	173,542
その他
有形固定資産合計	2,875,588	3,267,077
無形固定資産
電話加入権	4,120	4,120
商標権	－	11,022
ソフトウエア	43,870	45,685
無形固定資産合計	47,991	60,828
投資その他の資産
投資有価証券	239,555	273,718
関係会社株式	15,475,999	15,620,999
出資金	1,449	1,449
関係会社出資金	170,000	170,000
関係会社長期貸付金	735,000	350,000
長期前払費用	9,645	27,008
敷金及び保証金	543,690	506,550
建設協力金	117,873	94,830
繰延税金資産	45,671	30,147
破産更生債権等	－	118
貸倒引当金	－	-118
投資その他の資産合計	17,338,885	17,074,704
固定資産合計	20,262,465	20,402,610
繰延資産
資産合計	27,002,924	28,001,024
負債の部
流動負債
買掛金	240,124	290,149
リース債務	77,140	85,591
未払金	238,867	213,294
未払費用	9,789	10,541
未払法人税等	586,404	619,336
未払消費税等	44,832	40,307
前受金	10,867	10,681
預り金	18,710	21,133
賞与引当金	3,837	3,478
災害損失引当金	828	－
資産除去債務	－	3,816
流動負債合計	1,231,402	1,298,330
固定負債
リース債務	149,009	105,083
退職給付引当金	18,567	20,812
長期預り敷金保証金	253,655	312,471
長期預り金	96,148	91,876
資産除去債務	51,096	52,509
固定負債合計	568,477	582,752
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,799,879	1,881,083
純資産の部
株主資本
資本金	1,731,177	1,731,177
資本剰余金
資本準備金	14,355,565	14,355,565
資本剰余金合計	14,355,565	14,355,565
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	7,987,000	8,787,000
繰越利益剰余金	1,571,922	1,666,625
利益剰余金合計	9,570,922	10,465,625
自己株式	-462,718	-463,201
株主資本合計	25,194,947	26,089,168
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,097	30,773
その他の包括利益累計額合計	8,097	30,773
純資産合計	25,203,044	26,119,941
負債純資産合計	27,002,924	28,001,024

サンマルク HD（3395）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート