サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,589,390 | 6,542,030 |
| 減価償却費 | 1,760,573 | 1,991,092 |
| 減損損失 | 250,303 | 279,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361,460 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | -1,235 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 45,444 | -45,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,031 | 13,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | 10,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,563 | -21,827 |
| 支払利息 | 8,862 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,405 | 1,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 812 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,012 | － |
| 固定資産除却損 | 129,757 | 188,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,421 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,542 | -656,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,894 | -46,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,557 | 318,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,966 | 323,375 |
| その他 | -29,845 | 49,873 |
| 小計 | 8,197,152 | 8,946,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 4,888 |
| 利息の支払額 | -9,251 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,728,478 | -2,587,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,463,874 | 6,364,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963,542 | -2,786,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,731 | 1,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,347 | -16,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,132 | -50,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,967 | -145,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,892 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,548 | -49,980 |
| その他の支出 | -868,932 | -853,282 |
| その他の収入 | 418,129 | 495,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,643,717 | -3,404,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -951 | -482 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | － |
| 配当金の支払額 | -998,510 | -1,047,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -498,594 | -619,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,027 | -1,667,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,405 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,723 | 1,290,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,497,601 | 9,804,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,804,324 | 11,095,159 |
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