サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,542,030 | 6,146,975 |
| 減価償却費 | 1,991,092 | 2,402,124 |
| 減損損失 | 279,116 | 109,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | 4,702 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -45,444 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,369 | 16,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,522 | -7,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,827 | -19,575 |
| 為替差損益（△は益） | 1,395 | -17,246 |
| 固定資産除却損 | 188,965 | 402,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,124 | -444,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,847 | -17,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,362 | 238,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 323,375 | 320,672 |
| その他 | 49,873 | 10,565 |
| 小計 | 8,946,391 | 9,146,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,888 | 4,252 |
| 法人税等の支払額 | -2,587,070 | -3,074,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364,209 | 6,075,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786,208 | -3,690,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,466 | -6,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,635 | -91,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,061 | -10,061 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,980 | -71,514 |
| その他の支出 | -853,282 | -916,310 |
| その他の収入 | 495,875 | 463,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404,359 | -4,473,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -970 |
| 配当金の支払額 | -1,047,284 | -1,153,256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619,852 | -721,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,619 | -1,876,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | 17,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290,835 | -256,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,804,324 | 11,095,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,095,159 | 10,838,993 |
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