有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,542,030 | 6,146,975 |
減価償却費 | 1,991,092 | 2,402,124 |
減損損失 | 279,116 | 109,504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,235 | 4,702 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -45,444 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,369 | 16,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,522 | -7,220 |
受取利息及び受取配当金 | -21,827 | -19,575 |
為替差損益(△は益) | 1,395 | -17,246 |
固定資産除却損 | 188,965 | 402,709 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -232 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -656,124 | -444,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,847 | -17,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318,362 | 238,430 |
未払金の増減額(△は減少) | 323,375 | 320,672 |
その他 | 49,873 | 10,565 |
小計 | 8,946,391 | 9,146,633 |
利息及び配当金の受取額 | 4,888 | 4,252 |
法人税等の支払額 | -2,587,070 | -3,074,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364,209 | 6,075,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社貸付けによる支出 | - | -70,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,786,208 | -3,690,975 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -16,466 | -6,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,635 | -91,410 |
投資有価証券の取得による支出 | -145,061 | -10,061 |
資産除去債務の履行による支出 | -49,980 | -71,514 |
その他の支出 | -853,282 | -916,310 |
その他の収入 | 495,875 | 463,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404,359 | -4,473,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -482 | -970 |
配当金の支払額 | -1,047,284 | -1,153,256 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619,852 | -721,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,619 | -1,876,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | 17,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,290,835 | -256,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,804,324 | 11,095,159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,095,159 | 10,838,993 |