前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,095,159	10,838,993
売掛金	2,395,316	2,839,324
商品	199	181
原材料及び貯蔵品	211,911	228,981
繰延税金資産	232,755	228,369
その他	217,642	284,878
貸倒引当金	-15,760	-16,655
流動資産合計	14,137,223	14,404,072
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	13,187,243	14,659,305
工具	11,850	814,810
土地	3,087,944	3,087,944
リース資産（純額）	1,838,429	1,127,592
建設仮勘定	2,241	857
有形固定資産合計	18,127,709	19,690,510
無形固定資産
ソフトウエア	73,057	121,873
その他	39,579	36,660
無形固定資産合計	112,636	158,533
投資その他の資産
投資有価証券	472,479	503,156
繰延税金資産	266,164	298,093
敷金及び保証金	7,204,359	7,659,149
その他	1,105,065	1,165,428
貸倒引当金	-8,241	-126
投資その他の資産合計	9,039,826	9,625,701
固定資産合計	27,280,173	29,474,746
繰延資産
資産合計	41,417,397	43,878,819
負債の部
流動負債
買掛金	1,498,881	1,737,312
未払金	2,108,793	2,921,881
リース債務	723,387	580,618
未払法人税等	1,615,723	1,190,244
賞与引当金	38,839	43,542
資産除去債務	15,062	5,361
その他	352,111	348,191
流動負債合計	6,352,798	6,827,151
固定負債
リース債務	1,266,848	662,441
退職給付引当金	78,226	94,275
資産除去債務	1,355,908	1,520,760
その他	155,240	118,179
固定負債合計	2,856,224	2,395,656
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	9,209,022	9,222,807
純資産の部
株主資本
資本金	1,731,177	1,731,177
資本剰余金	3,038,800	3,038,800
利益剰余金	27,584,332	30,019,643
自己株式	-176,709	-177,679
株主資本合計	32,177,601	34,611,941
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,773	44,070
その他の包括利益累計額合計	30,773	44,070
純資産合計	32,208,374	34,656,011
負債純資産合計	41,417,397	43,878,819

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,339,193	6,819,240
売掛金	720,186	819,452
原材料及び貯蔵品	9,447	9,212
前払費用	12,858	22,129
繰延税金資産	55,285	64,524
関係会社短期貸付金	385,000	－
未収入金	65,164	63,841
その他	11,353	23,126
貸倒引当金	-74	-84
流動資産合計	7,598,413	7,821,443
固定資産
有形固定資産
建物	2,153,672	2,318,445
減価償却累計額	-622,888	-720,265
建物（純額）	1,530,784	1,598,180
構築物	90,752	97,738
減価償却累計額	-53,654	-60,317
構築物（純額）	37,097	37,420
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	84,473	111,704
減価償却累計額	-80,114	-24,281
工具	4,359	87,423
土地	1,521,293	1,521,293
リース資産	402,413	401,508
減価償却累計額	-228,870	-309,686
リース資産（純額）	173,542	91,822
建設仮勘定	－	122
その他
有形固定資産合計	3,267,077	3,336,262
無形固定資産
電話加入権	4,120	4,120
商標権	11,022	8,376
ソフトウエア	45,685	79,649
無形固定資産合計	60,828	92,147
投資その他の資産
投資有価証券	273,718	299,394
関係会社株式	15,620,999	15,625,999
出資金	1,449	1,439
関係会社出資金	170,000	250,000
関係会社長期貸付金	350,000	880,000
長期前払費用	27,008	28,107
敷金及び保証金	506,550	566,382
建設協力金	94,830	88,040
繰延税金資産	30,147	25,497
破産更生債権等	118	－
貸倒引当金	-118	－
投資その他の資産合計	17,074,704	17,764,861
固定資産合計	20,402,610	21,193,271
繰延資産
資産合計	28,001,024	29,014,715
負債の部
流動負債
買掛金	290,149	325,035
リース債務	85,591	58,398
未払金	213,294	352,669
未払費用	10,541	13,737
未払法人税等	619,336	578,903
未払消費税等	40,307	38,420
前受金	10,681	10,936
預り金	21,133	23,470
賞与引当金	3,478	4,410
資産除去債務	3,816	－
流動負債合計	1,298,330	1,405,981
固定負債
リース債務	105,083	45,783
退職給付引当金	20,812	25,176
長期預り敷金保証金	312,471	325,840
長期預り金	91,876	87,604
資産除去債務	52,509	60,986
固定負債合計	582,752	545,391
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,881,083	1,951,372
純資産の部
株主資本
資本金	1,731,177	1,731,177
資本剰余金
資本準備金	14,355,565	14,355,565
資本剰余金合計	14,355,565	14,355,565
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	8,787,000	9,587,000
繰越利益剰余金	1,666,625	1,797,700
利益剰余金合計	10,465,625	11,396,700
自己株式	-463,201	-464,171
株主資本合計	26,089,168	27,019,272
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,773	44,070
その他の包括利益累計額合計	30,773	44,070
純資産合計	26,119,941	27,063,342
負債純資産合計	28,001,024	29,014,715

サンマルク HD（3395）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート