有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,046,100 | 5,099,975 |
| 売掛金 | ※1 1,791,635 | ※1 1,987,355 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,833 | 106,291 |
| 前払費用 | 54,212 | 69,275 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,689,874 | 2,352,000 |
| 未収入金 | ※1 3,962 | ※1 6,653 |
| その他 | ※1 60,331 | ※1 45,485 |
| 貸倒引当金 | △807,225 | △771,495 |
| 流動資産合計 | 13,915,724 | 8,895,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,184,818 | 3,051,825 |
| 構築物 | 30,844 | 49,233 |
| 工具、器具及び備品 | 186,632 | 257,884 |
| 土地 | 2,629,491 | 2,629,491 |
| 建設仮勘定 | 4,811 | 33,919 |
| 有形固定資産合計 | 5,036,597 | 6,022,354 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,447 | 33,719 |
| 電話加入権 | 11,277 | 11,277 |
| 商標権 | 518 | 305 |
| その他 | 1,784 | 22,614 |
| 無形固定資産合計 | 65,027 | 67,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 884,844 | 203,877 |
| 関係会社株式 | 11,494,112 | 32,706,352 |
| 出資金 | 672 | 667 |
| 長期前払費用 | 47,443 | 34,433 |
| 敷金及び保証金 | 1,816,421 | ※1 2,064,318 |
| 建設協力金 | 96,635 | 86,188 |
| 繰延税金資産 | 1,479,482 | 2,149,605 |
| 投資その他の資産合計 | 15,819,613 | 37,245,442 |
| 固定資産合計 | 20,921,238 | 43,335,714 |
| 資産合計 | 34,836,963 | 52,231,256 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 769,186 | 978,416 |
| 短期借入金 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,750,008 |
| 未払金 | 903,006 | 982,896 |
| 資産除去債務 | 15,322 | 23,229 |
| 未払費用 | 38,477 | 46,717 |
| 未払法人税等 | 472,756 | 239,035 |
| 未払消費税等 | 235,282 | 156,822 |
| 前受金 | 21,095 | 31,737 |
| 預り金 | 47,464 | 62,875 |
| 賞与引当金 | 21,271 | 30,424 |
| 仮受金 | 59 | 862 |
| 流動負債合計 | 2,523,922 | 9,303,026 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,024,651 | - |
| 長期借入金 | - | 15,749,992 |
| 退職給付引当金 | 173,654 | 319,308 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 352,219 | ※1 255,179 |
| 長期預り金 | ※1 6,875 | ※1 5,375 |
| 資産除去債務 | 833,503 | 1,306,862 |
| 固定負債合計 | 7,390,903 | 17,636,718 |
| 負債合計 | 9,914,826 | 26,939,744 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,731,177 | 4,738,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,355,565 | 17,363,105 |
| 資本剰余金合計 | 14,355,565 | 17,363,105 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | 14,002,401 | 5,535,702 |
| 繰越利益剰余金 | 14,002,401 | 5,535,702 |
| 利益剰余金合計 | 14,014,401 | 5,547,702 |
| 自己株式 | △5,220,738 | △2,408,245 |
| 株主資本合計 | 24,880,406 | 25,241,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,925 | 50,231 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,925 | 50,231 |
| 新株予約権 | 16,805 | - |
| 純資産合計 | 24,922,136 | 25,291,511 |
| 負債純資産合計 | 34,836,963 | 52,231,256 |
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