有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,779,559 | 4,894,941 |
| 売掛金 | ※1 988,217 | ※1 818,900 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,126 | 2,413 |
| 前払費用 | 19,277 | 12,249 |
| 繰延税金資産 | 67,554 | 83,178 |
| 関係会社短期貸付金 | 530,000 | 400,000 |
| 未収入金 | ※1 72,143 | ※1 101,898 |
| その他 | ※1 123,862 | ※1 96,058 |
| 貸倒引当金 | △105 | △86 |
| 流動資産合計 | 7,595,636 | 6,409,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,116,708 | 947,356 |
| 構築物 | 85,024 | 45,958 |
| 工具、器具及び備品 | 171,528 | 19,929 |
| 土地 | 1,617,139 | 1,757,139 |
| リース資産 | 15,900 | 911 |
| 建設仮勘定 | - | 474 |
| 有形固定資産合計 | 4,006,301 | 2,771,769 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,095 | 79,999 |
| 電話加入権 | 4,120 | 4,120 |
| 商標権 | 13,284 | 14,865 |
| その他 | 515 | 42,996 |
| 無形固定資産合計 | 114,016 | 141,982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 251,622 | 207,504 |
| 関係会社株式 | 16,139,844 | 17,941,418 |
| 出資金 | 754 | 562 |
| 関係会社出資金 | 447,844 | 382,923 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,290,000 | 3,180,000 |
| 長期前払費用 | 43,843 | 12,777 |
| 敷金及び保証金 | ※1 721,618 | 411,113 |
| 建設協力金 | 113,189 | 85,443 |
| 繰延税金資産 | 101,692 | 183,001 |
| 投資その他の資産合計 | 19,110,411 | 22,404,744 |
| 固定資産合計 | 23,230,729 | 25,318,496 |
| 資産合計 | 30,826,365 | 31,728,051 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 395,635 | 289,259 |
| リース債務 | 13,250 | 979 |
| 未払金 | 315,519 | 135,004 |
| 未払費用 | 19,671 | 13,172 |
| 未払法人税等 | 726,101 | 870,274 |
| 未払消費税等 | 214,005 | 36,369 |
| 前受金 | 13,027 | 13,754 |
| 預り金 | 27,758 | 18,009 |
| 賞与引当金 | 7,604 | 1,664 |
| 流動負債合計 | 1,732,575 | 1,378,486 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 5,284 | - |
| 長期未払金 | - | 1,714 |
| 退職給付引当金 | 32,126 | 30,729 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 327,061 | ※1 414,858 |
| 長期預り金 | ※1 79,060 | ※1 74,788 |
| 資産除去債務 | 143,273 | 30,186 |
| 固定負債合計 | 586,805 | 552,277 |
| 負債合計 | 2,319,380 | 1,930,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,731,177 | 1,731,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,355,565 | 14,355,565 |
| その他資本剰余金 | - | 151 |
| 資本剰余金合計 | 14,355,565 | 14,355,716 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | 13,897,113 | 15,221,091 |
| 別途積立金 | 11,787,000 | 12,987,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,110,113 | 2,234,091 |
| 利益剰余金合計 | 13,909,113 | 15,233,091 |
| 自己株式 | △1,536,698 | △1,540,964 |
| 株主資本合計 | 28,459,158 | 29,779,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,826 | 18,265 |
| 評価・換算差額等合計 | 47,826 | 18,265 |
| 純資産合計 | 28,506,985 | 29,797,286 |
| 負債純資産合計 | 30,826,365 | 31,728,051 |
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