有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,819,240 | 6,367,635 |
| 売掛金 | 819,452 | 897,687 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,212 | 8,814 |
| 前払費用 | 22,129 | 20,853 |
| 繰延税金資産 | 64,524 | 72,620 |
| 未収入金 | ※1 63,841 | ※1 64,522 |
| その他 | ※1 23,126 | ※1 48,049 |
| 貸倒引当金 | △84 | △91 |
| 流動資産合計 | 7,821,443 | 7,480,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,598,180 | 1,697,674 |
| 構築物 | 37,420 | 75,712 |
| 工具、器具及び備品 | 87,423 | 97,365 |
| 土地 | 1,521,293 | 1,521,293 |
| リース資産 | 91,822 | 40,689 |
| 建設仮勘定 | 122 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,336,262 | 3,432,735 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,649 | 92,090 |
| 電話加入権 | 4,120 | 4,120 |
| 商標権 | 8,376 | 5,731 |
| その他 | - | 553 |
| 無形固定資産合計 | 92,147 | 102,496 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 299,394 | 222,011 |
| 関係会社株式 | 15,625,999 | 15,775,999 |
| 出資金 | 1,439 | 1,304 |
| 関係会社出資金 | 250,000 | 680,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 880,000 | 930,000 |
| 長期前払費用 | 28,107 | 29,781 |
| 敷金及び保証金 | 566,382 | 635,999 |
| 建設協力金 | 88,040 | 88,693 |
| 繰延税金資産 | 25,497 | 35,285 |
| 投資その他の資産合計 | 17,764,861 | 18,399,076 |
| 固定資産合計 | 21,193,271 | 21,934,307 |
| 資産合計 | 29,014,715 | 29,414,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 325,035 | 369,345 |
| リース債務 | 58,398 | 27,465 |
| 未払金 | 352,669 | 315,124 |
| 未払費用 | 13,737 | 16,091 |
| 未払法人税等 | 578,903 | 790,601 |
| 未払消費税等 | 38,420 | 72,724 |
| 前受金 | ※1 10,936 | ※1 12,658 |
| 預り金 | 23,470 | 27,915 |
| 賞与引当金 | 4,410 | 5,452 |
| 流動負債合計 | 1,405,981 | 1,637,380 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,783 | 18,318 |
| 退職給付引当金 | 25,176 | 29,408 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 325,840 | ※1 317,811 |
| 長期預り金 | ※1 87,604 | ※1 83,332 |
| 資産除去債務 | 60,986 | 98,851 |
| 固定負債合計 | 545,391 | 547,721 |
| 負債合計 | 1,951,372 | 2,185,101 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,731,177 | 1,731,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,355,565 | 14,355,565 |
| 資本剰余金合計 | 14,355,565 | 14,355,565 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | 11,384,700 | 12,636,642 |
| 別途積立金 | 9,587,000 | 10,587,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,797,700 | 2,049,642 |
| 利益剰余金合計 | 11,396,700 | 12,648,642 |
| 自己株式 | △464,171 | △1,532,449 |
| 株主資本合計 | 27,019,272 | 27,202,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,070 | 26,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,070 | 26,362 |
| 純資産合計 | 27,063,342 | 27,229,298 |
| 負債純資産合計 | 29,014,715 | 29,414,400 |
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