有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,530,580 | 2,741,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,881 | 182,372 | |||||||||
| のれん償却額 | 31,236 | 31,236 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △14,770 | - | |||||||||
| 減損損失 | 29,672 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,964 | 7,358 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,627 | 30,347 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,540 | 22,831 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,840 | 19,433 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,578 | △3,132 | |||||||||
| 支払利息 | 793 | 115 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,236 | △2,758 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,484 | △35,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △555,885 | △216,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,914 | △14,593 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,307 | 6,932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,712 | 74,678 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,233 | 5,671 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 804,625 | △545,516 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 52,626 | 12,663 | |||||||||
| その他 | △4,908 | 5,467 | |||||||||
| 小計 | 3,313,656 | 2,321,988 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,578 | 3,225 | |||||||||
| 利息の支払額 | △711 | △99 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950,824 | △1,063,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,698 | 1,262,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,976 | △211,781 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,070 | 16,395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △11,711 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12,149 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,063 | 71,400 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △23,518 | △125,905 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 289 | 16,719 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 13,081 | - | |||||||||
| その他 | △27,731 | △26,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,757 | △283,050 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △41,705 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,289 | △58,811 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,027 | △12,704 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △219,145 | △179,825 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,195 | △266,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,927 | △7,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766,673 | 704,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,815,804 | 4,582,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,582,477 | ※1 5,287,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
