#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より354,006千円増加して3,582,381千円になりました。流動資産は335,919千円増加して3,230,095千円になりました。増加の主な要因は売掛金の入金ずれによる影響及びクレジットカード会社の支払いサイクルの変更による影響で売掛金が105,615千円減少した一方で、この影響により、現金及び預金が392,325千円増加したことと、売掛債権保証事業にかかる再保険の支払いによる影響で前払費用が56,718千円増加したことによるものです。固定資産は18,086千円増加して352,286千円になりました。増加の主な要因は売却により投資有価証券が11,790千円減少した一方で、リース資産が22,139千円増加、大阪支社移転に伴う敷金の増加6,934千円によるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より281,402千円増加して1,964,632千円になりました。流動負債は106,631千円増加して1,763,200千円になりました。増加の主な要因は短期借入金が返済により200,000千円減少、1年内返済予定の長期借入金が長期借入金から振替で60,000千円増加し、返済により18,102千円減少した一方で、取引の増加により買掛金が251,216千円増加したことによるものです。固定負債は174,770千円増加して201,432千円になりました。増加の主な要因は長期借入金が新規借入により200,000千円増加し、1年内返済予定の長期借入金への振替により60,000千円減少した一方で、リース資産の増加によりリース債務が17,484千円増加したことに加え、Paidにおける預り保証金が16,300千円増加したことによるものです。
2014/12/12 10:00