利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は470,802千円(前年同期比365,040千円の資金の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益146,982千円を計上、取引量の増加に伴い仕入債務が251,216千円増加に加え、売掛金の入金ずれによる影響及びクレジットカード会社の支払いサイクルの変更による影響で売上債権が105,615千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は36,928千円(前年同期比8,779千円の資金の減少)となりました。この主な要因は、ソフトウエア開発による無形固定資産の取得による支出37,086千円を計上したことによるものであります。

2014/12/12 10:00