有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,762 | 112,315 |
| 減価償却費 | 4,885 | 6,763 |
| 減損損失 | - | 5,112 |
| 株式報酬費用 | - | 4,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △776 | △247 |
| 支払利息 | 1,609 | 1,963 |
| 受取補償金 | △4,457 | △738 |
| 助成金収入 | △120,709 | △206,982 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,895 | △27,900 |
| 支払手数料 | 747 | - |
| 固定資産除却損 | 1,963 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,797 | 16,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,963 | 20,397 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,573 | △60,283 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △854 | 143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,757 | 20,696 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,396 | 1,477 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,904 | 12,977 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 251 | △2,742 |
| その他 | △4,555 | △13,987 |
| 小計 | 1,762 | △109,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 247 |
| 利息の支払額 | △1,735 | △2,012 |
| 補償金の受取額 | 4,457 | 738 |
| 助成金の受取額 | 120,709 | 206,982 |
| 支払手数料の支払額 | △747 | - |
| 法人税等の支払額 | △18,560 | △41,867 |
| 法人税等の還付額 | 1,851 | 8,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,514 | 62,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,159 | △23,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,077 | 29,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,785 | △19,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,624 | 18,951 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,378 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,621 | 6,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,485 | △145,040 |
| 配当金の支払額 | △8,226 | △7,773 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,315 | 5,043 |
| 自己株式の取得による支出 | △78,433 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,170 | △147,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,063 | △78,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,203,365 | 1,363,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,363,429 | ※ 1,284,527 |
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