有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 134,474 | 76,762 |
| 減価償却費 | 5,478 | 4,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | △786 | △776 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,609 |
| 受取補償金 | - | △4,457 |
| 助成金収入 | - | △120,709 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,895 |
| 支払手数料 | 265 | 747 |
| 和解金 | 1,000 | - |
| 固定資産除却損 | 2,452 | 1,963 |
| 関係会社株式評価損 | 2,669 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,712 | 1,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,392 | 23,963 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,724 | 43,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 112 | △854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,223 | 17,757 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,224 | △14,396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,499 | △14,904 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △32,684 | 251 |
| その他 | △1,196 | △4,555 |
| 小計 | △7,869 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 776 |
| 利息の支払額 | △1,405 | △1,735 |
| 補償金の受取額 | - | 4,457 |
| 助成金の受取額 | - | 120,709 |
| 支払手数料の支払額 | △265 | △747 |
| 和解金の支払額 | △1,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △73,024 | △18,560 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,780 | 108,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,878 | △16,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △698 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,350 | △15,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,922 | 9,624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,713 | △5,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,106 | △16,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,778 | △157,485 |
| 配当金の支払額 | △16,984 | △8,226 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | △27,986 | △78,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,250 | 68,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577 | 160,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,202,788 | 1,203,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,203,365 | ※ 1,363,429 |
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