有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,342 | 123,126 |
| 減価償却費 | 7,350 | 6,911 |
| のれん償却額 | 9,638 | 12,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △553 |
| 支払利息 | 2,050 | 2,785 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △763 |
| 新株予約権戻入益 | - | △234 |
| 固定資産除却損 | - | 964 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,876 | △6,319 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,099 | 12,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,472 | 15,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,060 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,598 | △21,699 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,036 | △3,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,385 | 7,290 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,528 | △1,933 |
| その他 | 474 | 2,316 |
| 小計 | 23,348 | 148,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 553 |
| 利息の支払額 | △2,045 | △2,852 |
| 法人税等の支払額 | △26,935 | △24,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,170 | 122,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,433 | △618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,410 | △1,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,350 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △15,000 |
| 事業譲受による支出 | △62,200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △583 | △735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,278 | 10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,348 | 3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | △154,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △67,892 |
| 配当金の支払額 | △8,440 | △8,456 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,430 |
| リース債務の返済による支出 | △602 | △589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,042 | 290,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,561 | 415,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,185 | 700,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 700,623 | ※ 1,116,257 |
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