四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 53,755 | 9,609 |
| 減価償却費 | 6,133 | 4,797 |
| のれん償却額 | 837 | 1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △216 |
| 支払利息 | 940 | 1,364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,765 | △55,901 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,845 | 18,601 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,838 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,780 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,667 | △6,568 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,180 | 85,099 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,558 | 49,509 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,744 | △7,661 |
| その他 | △4,551 | △5,112 |
| 小計 | 69,779 | 103,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 216 |
| 利息の支払額 | △1,007 | △1,357 |
| 法人税等の支払額 | △31,656 | △19,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,340 | 82,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,841 | △2,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,098 | △2,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △12,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △488 | △14,892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,000 | 2,136 |
| その他 | - | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571 | △29,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,000 | 28,800 |
| 配当金の支払額 | △8,245 | △8,262 |
| 株式の発行による収入 | - | 10,385 |
| リース債務の返済による支出 | △723 | △668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,031 | 30,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,943 | 82,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,881 | 646,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 613,825 | ※ 728,802 |