有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 7,739 |
減価償却費 | 21,895 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181 |
営業債務の増減額(△は減少) | 759 |
未払金の増減額(△は減少) | -68 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,747 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,976 |
その他 | 1,351 |
小計 | 36,088 |
法人税等の支払額 | -1,541 |
法人税等の還付額 | 1,119 |
その他 | 216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,042 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,953 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 3,403 |
配当金の支払額 | -7,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,661 |