有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,411 | 1,511 |
減価償却費 | 9,944 | 14,587 |
株式交付費 | - | 476 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,407 | -11,920 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,209 | -416 |
未払金の増減額(△は減少) | -677 | 282 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,757 | -972 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,225 | -1,276 |
その他 | 2,206 | -1,841 |
小計 | 31,670 | 431 |
法人税等の支払額 | -21,041 | -3,321 |
法人税等の還付額 | - | 3,156 |
その他 | 217 | 413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846 | 680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,702 | -11,396 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,769 | -38,305 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,063 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,025 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,471 | -47,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,826 | 41,534 |
配当金の支払額 | -6,802 | -6,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,976 | 34,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,601 | -12,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 327,231 | 323,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 323,630 | 311,561 |