有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 56,441 | 14,411 |
減価償却費 | 9,863 | 9,944 |
株式交付費 | 12 | - |
訴訟和解金 | -24,872 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,081 | -1,407 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,962 | 1,209 |
未払金の増減額(△は減少) | 51 | -677 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,026 | 3,757 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,506 | 2,225 |
その他 | 536 | 2,206 |
小計 | 39,434 | 31,670 |
法人税等の支払額 | -9,255 | -21,041 |
訴訟和解金の受取額 | 24,872 | - |
その他 | 177 | 217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,228 | 10,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -4,702 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,427 | -4,769 |
敷金の差入による支出 | -2,633 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,237 | - |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,277 | -9,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,647 | 1,826 |
配当金の支払額 | -6,747 | -6,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -4,976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,849 | -3,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 285,381 | 327,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 327,231 | 323,630 |