有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 39,424 | 56,441 |
減価償却費 | 13,689 | 9,863 |
株式交付費 | 9 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 750 | - |
訴訟和解金 | - | -24,872 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,213 | -4,081 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,356 | 1,962 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,172 | 51 |
未払費用の増減額(△は減少) | -172 | 1,026 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,091 | -1,506 |
その他 | -961 | 536 |
小計 | 43,617 | 39,434 |
法人税等の支払額 | -38,055 | -9,255 |
訴訟和解金の受取額 | - | 24,872 |
その他 | 321 | 177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | 55,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -10,444 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -6,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,525 | - |
敷金の差入による支出 | -1,496 | -2,633 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 11,237 |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,221 | -8,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | 30,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -30,000 |
株式の発行による収入 | 1,210 | 1,647 |
配当金の支払額 | -4,921 | -6,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,710 | -5,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,047 | 41,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 295,429 | 285,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 285,381 | 327,231 |