有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 51,644 | 39,424 |
減価償却費 | 13,783 | 13,689 |
株式交付費 | - | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 594 | 750 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,655 | -3,213 |
営業債務の増減額(△は減少) | -2,728 | 1,356 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,479 | -3,172 |
未払費用の増減額(△は減少) | -398 | -172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,110 | -4,091 |
その他 | 67 | -961 |
小計 | 75,208 | 43,617 |
法人税等の支払額 | -1,727 | -38,055 |
法人税等の還付額 | 2,673 | - |
その他 | 713 | 321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,867 | 5,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,047 | -2,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,611 | -1,919 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,242 | -6,525 |
敷金の差入による支出 | -2,175 | -1,496 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 900 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,177 | -12,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
株式の発行による収入 | - | 1,210 |
配当金の支払額 | -4,920 | -4,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | -3,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,769 | -10,047 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 243,660 | 295,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 295,429 | 285,381 |