有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -8,828 | 51,644 |
減価償却費 | 10,819 | 13,783 |
株式交付費 | 81 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,399 | 594 |
固定資産除却損 | 57,327 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,966 | 2,655 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,768 | -2,728 |
未払金の増減額(△は減少) | 51 | 4,479 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3 | -398 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,172 | 5,110 |
その他 | -3,166 | 67 |
小計 | 57,654 | 75,208 |
法人税等の支払額 | -12,798 | -1,727 |
法人税等の還付額 | - | 2,673 |
その他 | 645 | 713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,501 | 76,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,494 | -10,047 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -39,574 | -6,611 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -2,242 |
敷金の差入による支出 | -9,782 | -2,175 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,185 | -20,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 5,378 | - |
配当金の支払額 | -3,117 | -4,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | -4,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,577 | 51,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 228,082 | 243,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 243,660 | 295,429 |