四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 130,114 | 118,201 |
減価償却費 | 38,509 | 56,622 |
株式報酬費用 | 2,764 | 1,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,319 | -2,033 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,456 |
新株予約権戻入益 | - | -1,311 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,710 | - |
受取利息及び受取配当金 | -871 | -1,180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,693 | 8,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,089 | -4,708 |
その他 | -2,075 | 399 |
小計 | 165,866 | 181,294 |
利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 14,576 |
法人税等の支払額 | -27,789 | -67,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,173 | 128,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,968 | -926 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,835 | -156,560 |
子会社株式の取得による支出 | - | -30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -60,721 |
その他 | -1,678 | -367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,481 | -248,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -46,048 | -58,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,048 | -58,956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,356 | -178,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 403,487 | 383,130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,130 | 613,412 |