四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 792,090 | 613,412 |
売掛金 | 148,110 | 139,155 |
前払費用 | 4,713 | 8,224 |
繰延税金資産 | 19,597 | 15,907 |
未収収益 | 13,688 | 454 |
未収入金 | 65,223 | 67,629 |
その他 | 1,241 | 870 |
貸倒引当金 | -12,758 | -10,594 |
流動資産合計 | 1,031,907 | 835,059 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,009 | 10,009 |
減価償却累計額 | -4,090 | -4,524 |
建物(純額) | 5,918 | 5,485 |
工具 | 108,187 | 109,114 |
減価償却累計額 | -94,175 | -98,074 |
工具 | 14,012 | 11,040 |
土地 | 139 | 139 |
有形固定資産合計 | 20,070 | 16,664 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 340,820 | 539,370 |
ソフトウエア仮勘定 | 162,920 | 55,315 |
無形固定資産合計 | 503,741 | 594,686 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 671,650 | 814,940 |
関係会社株式 | - | 30,000 |
破産更生債権等 | 497 | 628 |
長期前払費用 | 347 | 193 |
差入保証金 | 19,450 | 19,381 |
繰延税金資産 | 57,199 | 20,823 |
その他 | 828 | 828 |
貸倒引当金 | -497 | -628 |
投資その他の資産合計 | 749,474 | 886,166 |
固定資産合計 | 1,273,286 | 1,497,517 |
資産合計 | 2,305,194 | 2,332,576 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 112,497 | 94,838 |
未払費用 | 2,104 | 2,605 |
未払法人税等 | 67,053 | 47,303 |
未払消費税等 | 5,530 | 9,611 |
前受金 | 291 | 270 |
預り金 | 3,676 | 3,719 |
前受収益 | - | 1,062 |
賞与引当金 | - | 5,456 |
その他 | 66 | 103 |
流動負債合計 | 191,222 | 164,971 |
負債合計 | 191,222 | 164,971 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,107,350 | 1,107,350 |
資本剰余金 | 658,450 | 658,450 |
利益剰余金 | 654,209 | 661,826 |
自己株式 | -240,358 | -240,358 |
株主資本合計 | 2,179,652 | 2,187,269 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -80,937 | -34,635 |
評価・換算差額等合計 | -80,937 | -34,635 |
新株予約権 | 15,257 | 14,970 |
純資産合計 | 2,113,971 | 2,167,605 |
負債純資産合計 | 2,305,194 | 2,332,576 |