四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 701 | 731 |
| 減価償却費 | 190 | 242 |
| 株式交付費 | 17 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30 | △60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15 | △0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34 | 63 |
| その他 | 35 | △85 |
| 小計 | 965 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △33 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △250 | △201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △361 | △240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △36 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420 | 370 |
| 短期借入金の返済による支出 | △376 | △363 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △671 | △625 |
| 株式の発行による収入 | 1,140 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △9 |
| 配当金の支払額 | △63 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915 | △288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,242 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133 | 1,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,376 | ※ 1,930 |
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