オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 460,508 | 112,269 |
| 売掛金 | 237,344 | 17,468 |
| 前払費用 | 58,745 | 9,406 |
| 未収消費税等 | 140,639 | 39,610 |
| 未収還付法人税等 | 217,481 | 28,848 |
| その他 | 10,820 | 26,549 |
| 貸倒引当金 | -1,419 | － |
| 流動資産計 | 1,124,120 | 234,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,816 | 643 |
| 減価償却累計額 | -47,167 | -643 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,648 | － |
| 工具 | 26,990 | 12,990 |
| 減価償却累計額 | -23,361 | -12,990 |
| 工具 | 3,628 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 11,277 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 23,103 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 23,103 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,758 | 56,014 |
| 差入保証金 | 175,532 | 9,243 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 4,933,032 | 4,933,032 |
| 長期未収入金 | 544,219 | 532,022 |
| 長期預け金 | 726,148 | － |
| その他 | 78,558 | － |
| 貸倒引当金 | -4,883,410 | -4,508,139 |
| 投資その他の資産合計 | 1,700,838 | 1,082,172 |
| 固定資産計 | 1,735,218 | 1,082,172 |
| 資産の部合計 | 2,859,339 | 1,316,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 377,541 | 10,351 |
| 短期借入金 | － | 260,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,800 | － |
| 未払金及び未払費用 | 324,639 | 331,941 |
| 未払法人税等 | 14,034 | 4,490 |
| 特別調査費用引当金 | 99,337 | － |
| 資産除去債務 | 101,200 | － |
| 仮受金 | 1,016,914 | 1,016,914 |
| その他 | 18,894 | 16,154 |
| 流動負債計 | 1,958,361 | 1,639,852 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,465 | － |
| その他 | 945 | － |
| 固定負債計 | 41,410 | － |
| 負債の部合計 | 1,999,771 | 1,639,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,934,038 | 1,934,038 |
| 資本剰余金 | 1,379,552 | 1,379,552 |
| 利益剰余金 | -2,725,549 | -3,615,006 |
| 自己株式 | -85 | -85 |
| 株主資本合計 | 587,956 | -301,500 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,064 | 3,573 |
| 為替換算調整勘定 | -19,801 | -25,600 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,736 | -22,026 |
| 非支配株主持分 | 287,347 | － |
| 純資産の部合計 | 859,567 | -323,526 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,339 | 1,316,325 |
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