訂正有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,864 | 162,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,979 | 81,448 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,212 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,486 | △4,302 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,057 | △1,141 | |||||||||
| 支払利息 | 857 | 675 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,460 | △6,872 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △216 | △648 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △300 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 909 | 2,076 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 71,851 | 18,120 | |||||||||
| 減損損失 | 18,157 | 3,034 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,714 | △1,840 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,237 | △74,574 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,947 | 23,797 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,581 | △6,795 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,502 | △295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,380 | △5,231 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △820 | 13,208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,358 | △1,062 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,741 | △29,090 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,549 | △6,635 | |||||||||
| その他 | 7,513 | 870 | |||||||||
| 小計 | 243,036 | 166,880 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 1,424 | |||||||||
| 利息の支払額 | △854 | △672 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,082 | △14,789 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 216 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,827 | 152,844 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,082 | △50,182 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △140 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,464 | △77,421 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △84,575 | △79,400 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,342 | 1,840 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 1,205 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,900 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △45,538 | △25,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,138 | 17,095 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △20,613 | △686 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 990 | 3,452 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,397 | △2,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,235 | △212,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △7,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,982 | 1,458 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,218 | △5,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,169 | △10,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,204 | △75,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,630 | 874,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 874,835 | ※1 799,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
