訂正有価証券報告書-第17期(2015/07/01-2016/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,871 | 53,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,461 | 86,979 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,681 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,938 | 4,212 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,748 | △1,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △1,057 | |||||||||
| 支払利息 | 1,171 | 857 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,339 | 9,460 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △216 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 23,734 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △21,835 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 961 | 909 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71,851 | |||||||||
| 減損損失 | 16,174 | 18,157 | |||||||||
| 和解金 | 7,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89 | △2,714 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,290 | 32,237 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △23,947 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △697 | △4,581 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,288 | 1,502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,873 | 5,380 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,115 | △820 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,335 | △47,358 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,795 | 26,741 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,763 | 5,549 | |||||||||
| その他 | △6,659 | 7,513 | |||||||||
| 小計 | 199,989 | 243,036 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 512 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,147 | △854 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 21,835 | - | |||||||||
| 和解金の支払額 | △7,500 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,764 | △3,082 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 156 | 216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,069 | 239,827 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,509 | △33,082 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △102 | △140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,343 | △50,464 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △84,575 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 5,342 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 125,060 | 1,205 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,900 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △45,538 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,085 | 2,138 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,054 | △20,613 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 990 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,230 | △2,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,430 | △225,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,192 | △7,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 800 | 5,982 | |||||||||
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | △1,350 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,749 | △1,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,046 | △1,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,796 | 12,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,833 | 862,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 862,630 | ※1 874,835 | |||||||||
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