訂正有価証券報告書-第15期(2013/07/01-2014/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △383,155 | △304,926 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,031 | 284,008 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,784 | 33,627 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ‐ | 1,680 | |||||||||
| 関係会社投資損失 | 247,362 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,380 | 28,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,124 | △913 | |||||||||
| 支払利息 | 2,213 | 1,951 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,473 | △1,730 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △473 | △1,302 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,330 | 2,020 | |||||||||
| 減損損失 | 9,915 | 188,086 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,492 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △224,398 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,714 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,923 | 80,265 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,057 | 1,321 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 47,642 | △299 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,377 | △133,739 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,253 | △1,872 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,672 | 3,680 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,522 | 971 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,743 | △19,687 | |||||||||
| その他 | △3,885 | △51,286 | |||||||||
| 小計 | 147,345 | △117,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,213 | △1,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,179 | △2,718 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 20,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,077 | △100,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △3,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,432 | △69,786 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △323,680 | △178,827 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △126,360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,492 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 24,900 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △172,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 148,951 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △17,353 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △26,000 | △11,900 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,504 | 96,286 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △190 | △17,397 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 14,962 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,141 | △2,071 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 389 | 121 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △7,700 | ※4 △53,725 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,704 | △344,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,955 | △150,688 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 164,084 | 108,385 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,732 | 19,359 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,235 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,410 | △23,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,800 | 3,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △311,236 | △464,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,637 | 1,119,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,119,400 | ※1 654,833 | |||||||||
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