訂正有価証券報告書-第16期(2014/07/01-2015/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △304,926 | 44,871 | |||||||||
| 減価償却費 | 284,008 | 132,461 | |||||||||
| のれん償却額 | 33,627 | 10,681 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,680 | 6,938 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,490 | △27,748 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △913 | △500 | |||||||||
| 支払利息 | 1,951 | 1,171 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,730 | △23,339 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,302 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 23,734 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △21,835 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,020 | 961 | |||||||||
| 減損損失 | 188,086 | 16,174 | |||||||||
| 和解金 | - | 7,500 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,492 | △89 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △224,398 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,265 | 95,290 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,321 | △697 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △299 | 1,288 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,739 | △31,873 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,872 | △43,115 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,680 | 23,335 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 971 | △2,795 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △19,687 | △5,763 | |||||||||
| その他 | △51,286 | △6,659 | |||||||||
| 小計 | △117,545 | 199,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,916 | △1,147 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 21,835 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △7,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △7,764 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,346 | 156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,919 | 206,069 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,700 | △500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,786 | △67,509 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △102 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,827 | △56,343 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,360 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,492 | 368 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 24,900 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △172,000 | △10,000 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 125,060 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 148,951 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △11,900 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 96,286 | 28,085 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,397 | △1,054 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,962 | 256 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,071 | △2,230 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 121 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △53,725 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,154 | 18,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,688 | △27,192 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 108,385 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,359 | 800 | |||||||||
| 少数株主への清算分配金の支払額 | - | △1,350 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,050 | △27,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,558 | 11,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464,566 | 207,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,400 | 654,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 654,833 | ※1 862,630 | |||||||||
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