有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 825,809 | △2,959,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,554 | 363,352 | |||||||||
| のれん償却額 | 77,346 | 148,136 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,286 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,774 | 448,694 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,529 | △618 | |||||||||
| 支払利息 | 3,871 | 4,849 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,326 | 165 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △302 | △2,286 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △22,562 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △11,798 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 823 | 24,263 | |||||||||
| 減損損失 | 19,730 | 792,251 | |||||||||
| 移転関連費用 | - | 26,635 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86,001 | 1,450,690 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,490 | △52,387 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △268,666 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,066,069 | 1,008,982 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,735 | 10,579 | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | - | 861,200 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 27,740 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,721 | △6,739 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,898 | 94,235 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △6,569 | 3,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,914 | △41,241 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △55,795 | 25,620 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,347 | △9,535 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,386 | 27,059 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,335 | △14,206 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | △61,902 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額(△は増加) | △13,840 | 4,028 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △128,101 | △73,208 | |||||||||
| 支払差金勘定の増減額(△は増加) | 23,975 | △73,080 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △95,000 | △168,592 | |||||||||
| 預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 177,965 | 252,065 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △279 | 480 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △1,407 | 4,565 | |||||||||
| 顧客からの預り金の増減額(△は減少) | - | △54,773 | |||||||||
| 顧客からの預り暗号資産(負債)の増減額(△は減少) | - | △795,340 | |||||||||
| その他 | 48,525 | △59,784 | |||||||||
| 小計 | 189,889 | 875,077 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,031 | △5,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,005 | △24,240 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,995 | 19,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,375 | 864,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,666 | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,496 | △229,002 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △510 | △580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 44,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,452,924 | △107,306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △184,926 | △1,530,542 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,676 | 237,848 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △260,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △160,800 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 60,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △215,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,347 | 801 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 107,732 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △247,356 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | ※2 △600,974 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 417,141 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,969 | △164,953 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 86,761 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,135 | △2,135 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11,798 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △38,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,597,203 | △1,895,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 966,000 | 450,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △566,000 | △454,959 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,400 | △25,850 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 538,717 | 163,020 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49,145 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,468 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 30,752 | 4,282 | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | △7,544 | △5,448 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,999,969 | 2,658,313 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | △2,249,989 | △2,658,314 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,816 | △22,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,629,689 | 255,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,240 | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,622 | △774,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,578,700 | 1,658,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,658,322 | ※1 883,966 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
