訂正有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 818,900 | 1,182,323 |
| 受取手形 | 7,310 | 3,000 |
| 売掛金 | 953,255 | 806,117 |
| 商品 | 30,354 | 22,061 |
| 仕掛品 | - | 2,161 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,437 | 10,541 |
| 前払費用 | 73,768 | 44,518 |
| 繰延税金資産 | 81,393 | 87,218 |
| その他 | 62,575 | 56,323 |
| 貸倒引当金 | △18,189 | △16,402 |
| 流動資産合計 | 2,022,808 | 2,197,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 290,738 | 273,509 |
| 減価償却累計額 | △152,424 | △161,135 |
| 建物附属設備(純額) | 138,314 | 112,374 |
| 車両運搬具 | 5,500 | 5,500 |
| 減価償却累計額 | △5,499 | △5,499 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 286,653 | 302,024 |
| 減価償却累計額 | △259,174 | △268,837 |
| 器具及び備品(純額) | 27,478 | 33,186 |
| リース資産 | 17,389 | 17,389 |
| 減価償却累計額 | △1,544 | △4,881 |
| リース資産(純額) | 15,845 | 12,507 |
| 有形固定資産合計 | 181,638 | 158,069 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 194,168 | 146,904 |
| 電話加入権 | 8,584 | 8,584 |
| 無形固定資産合計 | 202,752 | 155,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,460 | 60,085 |
| 関係会社出資金 | 3,276 | - |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 10,762 | 3,797 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,000 | 2,000 |
| 破産更生債権等 | 17,071 | 14,934 |
| 長期前払費用 | 5,103 | 2,139 |
| 繰延税金資産 | 118,000 | 120,194 |
| 差入保証金 | 156,790 | 160,889 |
| その他 | 40,459 | 60,876 |
| 貸倒引当金 | △8,905 | △25,855 |
| 投資その他の資産合計 | 395,019 | 399,061 |
| 固定資産合計 | 779,409 | 712,619 |
| 資産合計 | 2,802,217 | 2,910,485 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 171,214 | 110,208 |
| リース債務 | 5,286 | 5,803 |
| 未払金 | 233,130 | 125,811 |
| 未払費用 | 60,243 | 64,257 |
| 未払法人税等 | 34,166 | 108,123 |
| 未払消費税等 | 21,923 | 135,085 |
| 前受金 | 23,667 | 10,874 |
| 預り金 | 15,049 | 29,342 |
| 賞与引当金 | 128,421 | 145,180 |
| 役員賞与引当金 | - | 13,950 |
| 流動負債合計 | 693,103 | 748,636 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 18,120 | 11,992 |
| 退職給付引当金 | 328,170 | 348,195 |
| その他 | 13,635 | 5,795 |
| 固定負債合計 | 359,927 | 365,983 |
| 負債合計 | 1,053,030 | 1,114,619 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 795,475 | 795,475 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 647,175 | 647,175 |
| 資本剰余金合計 | 647,175 | 647,175 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,926 | 9,926 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 490,000 | 490,000 |
| 繰越利益剰余金 | 229,894 | 270,336 |
| 利益剰余金合計 | 729,820 | 770,262 |
| 自己株式 | △422,043 | △422,043 |
| 株主資本合計 | 1,750,427 | 1,790,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,240 | 4,996 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,240 | 4,996 |
| 純資産合計 | 1,749,187 | 1,795,865 |
| 負債純資産合計 | 2,802,217 | 2,910,485 |
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