訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,140,022 | 818,900 |
| 受取手形 | 3,805 | 7,310 |
| 売掛金 | 887,941 | 953,255 |
| 商品 | 119,113 | 30,354 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,684 | 13,437 |
| 前払費用 | 39,368 | 73,768 |
| 繰延税金資産 | 101,343 | 81,393 |
| その他 | 49,062 | 62,575 |
| 貸倒引当金 | △16,900 | △18,189 |
| 流動資産合計 | 2,337,442 | 2,022,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 240,505 | 290,738 |
| 減価償却累計額 | △129,333 | △152,424 |
| 建物附属設備(純額) | 111,172 | 138,314 |
| 車両運搬具 | 5,500 | 5,500 |
| 減価償却累計額 | △5,499 | △5,499 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 270,749 | 286,653 |
| 減価償却累計額 | △240,501 | △259,174 |
| 器具及び備品(純額) | 30,247 | 27,478 |
| リース資産 | - | 17,389 |
| 減価償却累計額 | - | △1,544 |
| リース資産(純額) | - | 15,845 |
| 有形固定資産合計 | 141,419 | 181,638 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 116,348 | 194,168 |
| 電話加入権 | 8,584 | 8,584 |
| 無形固定資産合計 | 124,932 | 202,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 51,460 |
| 関係会社株式 | 11,581 | - |
| 関係会社出資金 | 3,276 | 3,276 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 12,135 | 10,762 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 1,000 |
| 破産更生債権等 | 65,877 | 17,071 |
| 長期前払費用 | 2,085 | 5,103 |
| 繰延税金資産 | 180,797 | 118,000 |
| 差入保証金 | 151,861 | 156,790 |
| その他 | 18,368 | 40,459 |
| 貸倒引当金 | △60,613 | △8,905 |
| 投資その他の資産合計 | 385,369 | 395,019 |
| 固定資産合計 | 651,721 | 779,409 |
| 資産合計 | 2,989,163 | 2,802,217 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 205,139 | 171,214 |
| リース債務 | 2,118 | 5,286 |
| 未払金 | 144,001 | 233,130 |
| 未払費用 | 121,201 | 60,243 |
| 未払法人税等 | 19,793 | 34,166 |
| 未払消費税等 | 10,859 | 21,923 |
| 前受金 | 15,112 | 23,667 |
| 預り金 | 31,040 | 15,049 |
| 賞与引当金 | 157,560 | 128,421 |
| 役員賞与引当金 | 7,920 | - |
| 流動負債合計 | 714,747 | 693,103 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,710 | 18,120 |
| 退職給付引当金 | 476,798 | 328,170 |
| その他 | 44,442 | 13,635 |
| 固定負債合計 | 527,951 | 359,927 |
| 負債合計 | 1,242,699 | 1,053,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 795,475 | 795,475 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 647,175 | 647,175 |
| 資本剰余金合計 | 647,175 | 647,175 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,926 | 9,926 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 490,000 | 490,000 |
| 繰越利益剰余金 | 225,896 | 229,894 |
| 利益剰余金合計 | 725,822 | 729,820 |
| 自己株式 | △422,008 | △422,043 |
| 株主資本合計 | 1,746,464 | 1,750,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,240 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,240 |
| 純資産合計 | 1,746,464 | 1,749,187 |
| 負債純資産合計 | 2,989,163 | 2,802,217 |
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