有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	344
預金
当座預金	24,702
普通預金	2,864,444
別段預金	2,891
定期預金	403,369
小計	3,295,408
合計	3,295,753

ロ.受取手形
①相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東	296
サンメディックス株式会社	289
合計	586

②期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	586
合計	586

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.売掛金
①相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	122,766
株式会社フィリップス・ジャパン	109,437
デルテクノロジーズ株式会社	103,548
サーモフィッシャー・サイエンティフィック株式会社	92,997
KDDI株式会社	91,325
その他	910,838
合計	1,430,914

②売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,376,544	8,884,384	8,830,014	1,430,914	86.1	57.7

ニ.商品

品目	金額(千円)
システム機器	742
超音波画像診断装置	2,764
合計	3,506

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ICT事業	22,417
ライフサイエンス事業	98
デジタルイノベーション事業	273
合計	22,789

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
保守用部品	7,022
小計	7,022
貯蔵品	-
小計	-
合計	7,022

ト.前払費用

品目	金額(千円)
保守料	374,609
事業所等賃借料	17,427
その他	17,394
合計	409,431

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、386,810千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社スタッフサービス	22,880
株式会社昭電	15,236
ダイワボウ情報システム株式会社	14,924
株式会社オープンアップITエンジニア	10,229
株式会社アウトソーシングテクノロジー	9,724
その他	193,087
合計	266,082

ロ.前受金

品目	金額(千円)
保守料	494,291
合計	494,291

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金は、748,703千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。