有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	585
預金
当座預金	53,894
普通預金	3,089,229
別段預金	298
定期預金	404,153
小計	3,547,575
合計	3,548,160

ロ.受取手形
①相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協立電機株式会社	231
合計	231

②期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年7月	231
合計	231

ハ.電子記録債権
①相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電機産業株式会社	1,498
株式会社ムトウ	1,404
株式会社竹山	1,359
冨木医療器株式会社	652
サンメディックス株式会社	372
その他	501
合計	5,789

②期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	1,177
2026年5月	1,380
2026年6月	3,231
合計	5,789

ニ.売掛金
①相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	159,560
デルテクノロジーズ株式会社	124,559
KDDI株式会社	116,126
株式会社フィリップス・ジャパン	109,805
サーモフィッシャー・サイエンティフィック株式会社	101,395
その他	987,062
合計	1,598,510

②売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,430,914	9,389,334	9,221,738	1,598,510	85.2	58.9

ホ.商品

品目	金額(千円)
システム機器	1,178
医療機器関連付属品	591
合計	1,770

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ICT事業	3,050
デジタルイノベーション事業	1,581
ライフサイエンス事業	317
合計	4,948

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
保守用部品	16,643
小計	16,643
貯蔵品	-
小計	-
合計	16,643

チ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	222,135
テクマトリックス株式会社	118,682
双日テックイノベーション株式会社	37,930
森トラスト株式会社	10,250
ServiceNow合同会社	8,976
その他	65,307
合計	463,282

(注)当事業年度より相手先別に記載しております。
リ.繰延税金資産
繰延税金資産は、423,783千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラクスパートナーズ	23,611
株式会社スタッフサービス	19,914
株式会社昭電	19,294
株式会社BREXA Technology	15,471
テクマトリックス株式会社	11,034
その他	191,205
合計	280,531

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	240,643
株式会社ゼウス	144,307
有限責任あずさ監査法人	80,353
鴻池運輸株式会社	45,245
鹿島建設株式会社	36,605
その他	76,199
合計	623,354

(注)当事業年度より相手先別に記載しております。
ハ.退職給付引当金
退職給付引当金は、780,627千円であり、その内容については「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。